| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 965.00 | 240.00 | 2 724.00 | 2 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 041.00 | 37 578.00 | 56 463.00 | 94 041.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 036.00 | 37 819.00 | 59 217.00 | 97 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
110 Total général Actif | 342 962.00 | 37 819.00 | 305 143.00 | 342 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 382.00 | | | 622 382.00 |
222 Production stockée | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 671.00 | | | 620 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 239 770.00 | | | 239 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
252 Charges sociales | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 153.00 | | | 601 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 792.00 | | | 73 792.00 |