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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 872.00 | 15 511.00 | 4 361.00 | 19 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 13 656.00 | 13 044.00 | 26 700.00 |
AN Terrains | 1 415.00 | 331.00 | 1 084.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 86 819.00 | 19 605.00 | 67 215.00 | 86 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 623.00 | 16 035.00 | 31 588.00 | 47 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 345.00 | 85 267.00 | 223 078.00 | 308 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 855.00 | 150 405.00 | 355 450.00 | 505 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 030.00 | 150 405.00 | 477 625.00 | 628 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 332.00 | -28 401.00 | | -31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 370.00 | -2 932.00 | | -109 370.00 |
DL TOTAL (I) | -50 702.00 | 58 668.00 | | -50 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 594.00 | 450 521.00 | | 372 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 167.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 37 930.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | 31 403.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 327.00 | 590 321.00 | | 528 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 625.00 | 648 988.00 | | 477 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 588.00 | 218 040.00 | | 234 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 728.00 | | 5 170.00 | 506 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 505 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 444 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 419.00 | | 4 825.00 | 445 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 737.00 | | 345.00 | 14 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 160.00 | 63 411.00 | 5 209.00 | 86 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 887.00 | 6 624.00 | | 8 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 56 787.00 | 5 209.00 | 69 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 594.00 | 78 854.00 | 293 740.00 | 372 594.00 |
VI Groupe et associés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 060.00 | 234 320.00 | 293 740.00 | 528 060.00 |