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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 473.00 | 242 787.00 | 112 685.00 | 355 473.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 397.00 | 1 060 618.00 | 459 778.00 | 1 520 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 118.00 | 537 058.00 | 1 123 059.00 | 1 660 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 539.00 | 1 840 465.00 | 1 747 074.00 | 3 587 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 219.00 | 501 834.00 | 1 169 384.00 | 1 671 219.00 |
BZ Autres créances | 494 152.00 | | 494 152.00 | 494 152.00 |
CF Disponibilités | 342 741.00 | | 342 741.00 | 342 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 897.00 | 501 834.00 | 2 230 062.00 | 2 731 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 437.00 | 2 342 299.00 | 3 977 137.00 | 6 319 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 586 795.00 | | | 6 586 795.00 |
DH Report à nouveau | -8 482 509.00 | | | -8 482 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077 366.00 | | | -2 077 366.00 |
DL TOTAL (I) | -3 911 420.00 | | | -3 911 420.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823 820.00 | | | 5 823 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 032.00 | | | 1 052 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 754.00 | | | 799 754.00 |
EA Autres dettes | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 957.00 | | | 7 712 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 137.00 | | | 3 977 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 137.00 | | | 1 889 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 502.00 | 7 965.00 | 6 715 467.00 | 6 707 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 502.00 | 7 965.00 | 6 715 467.00 | 6 707 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 275.00 | | | -218 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 122.00 | | | 6 824 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 489.00 | | | 8 901 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077 366.00 | | | -2 077 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 707.00 | | 516 577.00 | 3 175 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 41 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 799.00 | 6 945.00 | 3 587 539.00 | 97 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 799.00 | | 365 373.00 | 97 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 3 180 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 057.00 | | 182 115.00 | 281 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 846.00 | | 334 462.00 | 2 852 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 339.00 | 356 998.00 | 2 872.00 | 1 486 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 071.00 | 43 716.00 | | 199 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 268.00 | 313 281.00 | 2 872.00 | 1 287 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 733.00 | 37 248.00 | 33 381.00 | 171 733.00 |
6T Sur comptes clients | 301 255.00 | 200 579.00 | | 301 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 255.00 | 200 579.00 | | 301 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 988.00 | 237 827.00 | 33 381.00 | 472 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 032.00 | 1 052 032.00 | | 1 052 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 627.00 | 247 627.00 | | 247 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 219.00 | | | 1 671 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VB T. V. A. | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 823 820.00 | | 5 823 820.00 | 5 823 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 372.00 | | | 268 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 107.00 | 2 245 456.00 | 41 651.00 | 2 287 107.00 |
VW T.V.A. | 292 757.00 | 292 757.00 | | 292 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 957.00 | 1 889 137.00 | 5 823 820.00 | 7 712 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
ST Autres comptes | 2 051 859.00 | | | 2 051 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 526.00 | | | 325 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 275.00 | | | 1 357 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 537.00 | | | 1 333 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 019.00 | | | 890 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 966 363.00 | | | 3 966 363.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |