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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712 000.00 | | 8 712 000.00 | 8 712 000.00 |
BZ Autres créances | 7 008 154.00 | | 7 008 154.00 | 7 008 154.00 |
CF Disponibilités | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 228 939.00 | | 16 228 939.00 | 16 228 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 228 939.00 | | 16 228 939.00 | 16 228 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 000 000.00 | | | -19 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 090 729.00 | -33 372.00 | | 20 090 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 729.00 | -23 372.00 | | 1 100 729.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 661 476.00 | 5 961 266.00 | | 12 661 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 090.00 | 6 094 130.00 | | 1 784 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 220 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 628 210.00 | 133 276 046.00 | | 14 628 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 939.00 | 133 257 674.00 | | 16 228 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 932 979.00 | | 121 932 979.00 | 121 932 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 932 979.00 | | 121 932 979.00 | 121 932 979.00 |
FM Production stockée | | | -79 197 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 740 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 737 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 644 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 095 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 095 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 740 032.00 | 32 891 400.00 | | 42 740 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649 302.00 | 32 924 772.00 | | 22 649 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 090 729.00 | -33 372.00 | | 20 090 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 661 000.00 | 12 661 000.00 | | 12 661 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 717 000.00 | 8 717 000.00 | | 8 717 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008 000.00 | 7 008 000.00 | | 7 008 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 725 000.00 | 15 725 000.00 | | 15 725 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 000.00 | 14 628 000.00 | | 14 628 000.00 |