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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649 667.00 | | 649 667.00 | 649 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 899 251.00 | | 41 899 251.00 | 41 899 251.00 |
BZ Autres créances | 1 454 175.00 | | 1 454 175.00 | 1 454 175.00 |
CF Disponibilités | 1 147 310.00 | | 1 147 310.00 | 1 147 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 747.00 | | 2 648 747.00 | 2 648 747.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 426 920.00 | | 5 426 920.00 | 5 426 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 195 308.00 | | 50 195 308.00 | 50 195 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 667.00 | | | 649 667.00 |
CU Autres participations | 41 249 584.00 | | 41 249 584.00 | 41 249 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 390.00 | | 220 390.00 | 220 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150 086.00 | 10 050 086.00 | | 10 150 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 009.00 | 1 005 009.00 | | 1 005 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 296 059.00 | 3 950 486.00 | | 5 296 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 850.00 | 1 345 572.00 | | 269 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 005.00 | 743 581.00 | | 1 077 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 848 009.00 | 17 094 734.00 | | 17 848 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 776 175.00 | 16 660 940.00 | | 16 776 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095 503.00 | 17 609 778.00 | | 15 095 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 287.00 | 214 020.00 | | 408 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 75 855.00 | | 37 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 31 395.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 347 299.00 | 35 041 989.00 | | 32 347 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 195 308.00 | 52 136 723.00 | | 50 195 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 124.00 | 3 541 049.00 | | 3 241 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 740.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 424.00 | 279 970.00 | | 333 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 424.00 | 279 970.00 | | 333 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 424.00 | -279 970.00 | | -333 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 067.00 | -709 444.00 | | -532 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 614.00 | 3 236 485.00 | | 2 039 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 763.00 | 1 890 913.00 | | 1 769 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 850.00 | 1 345 573.00 | | 269 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 900 867.00 | | | 41 900 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900 867.00 | | | 41 900 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807 872.00 | | 1 160 562.00 | 6 807 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807 872.00 | | 1 160 562.00 | 6 807 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 581.00 | 333 424.00 | | 743 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 581.00 | 333 424.00 | | 743 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 776 175.00 | 250 000.00 | 16 526 175.00 | 16 776 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 667.00 | 649 667.00 | | 649 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 571.00 | 1 434 571.00 | | 1 434 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 090 000.00 | 2 510 000.00 | 12 580 000.00 | 15 090 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 287.00 | 408 287.00 | | 408 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 104.00 | 2 151 104.00 | | 2 151 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 299.00 | 3 241 124.00 | 29 106 175.00 | 32 347 299.00 |