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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 133.00 | 56 247.00 | 47 886.00 | 104 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 3 409.00 | 2 105.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 59 656.00 | 49 992.00 | 109 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 228.00 | 6.00 | 496 222.00 | 496 228.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 413.00 | 6.00 | 648 406.00 | 648 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 062.00 | 59 662.00 | 698 399.00 | 758 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 193.00 | -112 278.00 | | -103 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 449.00 | 9 084.00 | | -125 449.00 |
DL TOTAL (I) | -128 643.00 | -3 193.00 | | -128 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 95 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 173.00 | 200 620.00 | | 192 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 004.00 | 408 523.00 | | 382 004.00 |
EA Autres dettes | 21 892.00 | 1 917.00 | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 070.00 | 709 926.00 | | 811 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 399.00 | 706 733.00 | | 698 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 070.00 | 614 926.00 | | 596 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 701.00 | | 2 491 701.00 | 2 491 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 701.00 | | 2 491 701.00 | 2 491 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 138 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 19 558.00 | | 5 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 751.00 | 62 313.00 | | 74 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 109.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -109.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | -6 672.00 | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 915.00 | 2 125 427.00 | | 2 524 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 365.00 | 2 116 343.00 | | 2 650 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 449.00 | 9 084.00 | | -125 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 890.00 | | 22 632.00 | 104 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 109 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 873.00 | 109 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | | 22 632.00 | 104 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 26 623.00 | | 33 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | 26 623.00 | | 33 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 15 977.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 977.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UX Autres créances clients | 496 077.00 | 496 077.00 | | 496 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VC Groupe et associés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 715.00 | 623 715.00 | | 623 715.00 |
VW T.V.A. | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 070.00 | 596 070.00 | 215 000.00 | 811 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 333.00 | 35 488.00 | | 48 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 692.00 | 169 696.00 | | 159 692.00 |
ST Autres comptes | 36 317.00 | 41 525.00 | | 36 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | 1 770.00 | | 735.00 |
YT Sous‐traitance | 168 196.00 | 118 694.00 | | 168 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 038.00 | 27 150.00 | | 83 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 599.00 | -12 004.00 | | 30 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 932.00 | 23 484.00 | | 78 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 819.00 | 416 487.00 | | 487 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 466.00 | 94 737.00 | | 132 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 979.00 | 358 838.00 | | 447 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |