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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 339.00 | | 218 339.00 | 218 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
CU Autres participations | 218 339.00 | | 218 339.00 | 218 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 945.00 | 2 656.00 | | 75 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 73 289.00 | | 44 379.00 |
DK Provisions réglementées | 7 639.00 | 7 637.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 138 963.00 | 94 582.00 | | 138 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 826.00 | 130 970.00 | | 92 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 203.00 | 69 775.00 | | 84 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 362.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 842.00 | 201 107.00 | | 225 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 805.00 | 295 689.00 | | 364 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1 271.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 1 271.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -1 271.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 880.00 | 72 800.00 | | 82 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 501.00 | -489.00 | | 38 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 73 289.00 | | 44 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 218 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 218 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 637.00 | 1.00 | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 1.00 | | 7 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 254.00 | 39 076.00 | 33 105.00 | 72 254.00 |
VI Groupe et associés | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 172 092.00 | 33 105.00 | 205 270.00 |