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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 313.00 | 2 216.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451.00 | 1 313.00 | 3 138.00 | 4 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 394.00 | | 1 124 394.00 | 1 124 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
CF Disponibilités | 1 635 389.00 | | 1 635 389.00 | 1 635 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 061.00 | | 2 870 061.00 | 2 870 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 512.00 | 1 313.00 | 2 873 199.00 | 2 874 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
DH Report à nouveau | -58 370.00 | | | -58 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 472.00 | -58 370.00 | | 550 472.00 |
DL TOTAL (I) | 664 832.00 | 114 360.00 | | 664 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 660.00 | 1 388 793.00 | | 892 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 171.00 | 1 020 203.00 | | 1 234 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 10 606.00 | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 1 468.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 704.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 367.00 | 2 421 774.00 | | 2 208 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 199.00 | 2 536 135.00 | | 2 873 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 367.00 | 2 421 774.00 | | 2 208 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 660.00 | 1 388 793.00 | | 892 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843.00 | | 2 300.00 | 3 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 2 300.00 | 2 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 1 098.00 | 1 344.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 098.00 | 1 344.00 | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 660.00 | 892 660.00 | | 892 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 171.00 | 1 234 171.00 | | 1 234 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 367.00 | 2 208 367.00 | | 2 208 367.00 |