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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 846.00 | 19 197.00 | 1 649.00 | 20 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 733.00 | 458 344.00 | 632 389.00 | 1 090 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 084.00 | 465 999.00 | 251 085.00 | 717 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 232.00 | 943 540.00 | 1 076 693.00 | 2 020 232.00 |
BT Marchandises | 380 017.00 | | 380 017.00 | 380 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 965.00 | | 1 396 965.00 | 1 396 965.00 |
BZ Autres créances | 179 941.00 | | 179 941.00 | 179 941.00 |
CF Disponibilités | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 196.00 | | 2 175 196.00 | 2 175 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428.00 | 943 540.00 | 3 251 889.00 | 4 195 428.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 70 618.00 | 70 484.00 | | 70 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 309.00 | 134.00 | | 43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 114 037.00 | 70 728.00 | | 114 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 185.00 | 2 083 448.00 | | 2 034 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 867.00 | 484 490.00 | | 632 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 771.00 | 490 332.00 | | 470 771.00 |
EA Autres dettes | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 137 851.00 | 3 063 001.00 | | 3 137 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 888.00 | 3 147 337.00 | | 3 251 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 851.00 | 3 063 001.00 | | 3 137 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 141.00 | | 580 904.00 | 1 506 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 813.00 | 2 020 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 813.00 | 1 807 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 726.00 | | 580 904.00 | 1 293 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 589.00 | 427 842.00 | 37 891.00 | 553 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 6 063.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 455.00 | 421 779.00 | 37 891.00 | 540 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | | 38 837.00 |