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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 622.00 | 31 378.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 93.00 | 1 600.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 743.00 | 8 715.00 | 463 028.00 | 471 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 771.00 | 8 715.00 | 540 056.00 | 548 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 674.00 | | | 448 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 953.00 | | | 534 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 056.00 | | | 540 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 634.00 | 48 901.00 | 252 733.00 | 301 634.00 |
VI Groupe et associés | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 37 728.00 | 50.00 | 37 778.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 953.00 | 282 220.00 | 252 733.00 | 534 953.00 |