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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 436.00 | 28 440.00 | 7 996.00 | 36 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 481.00 | 31 280.00 | 25 201.00 | 56 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 917.00 | 59 720.00 | 57 197.00 | 116 917.00 |
BT Marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BZ Autres créances | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CF Disponibilités | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 460.00 | 59 720.00 | 155 740.00 | 215 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 1 958.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | 16 353.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 38 947.00 | 29 311.00 | | 38 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 564.00 | 52 253.00 | | 69 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 223.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 12 621.00 | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 34 957.00 | | 32 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 793.00 | 100 054.00 | | 116 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 740.00 | 129 365.00 | | 155 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 030.00 | 53 935.00 | | 62 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 194.00 | 21 914.00 | | 90 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 766.00 | 201 388.00 | | 226 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 619.00 | 185 035.00 | | 199 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 148.00 | 16 353.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 376.00 | | 6 542.00 | 110 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | | 6 542.00 | 86 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 283.00 | 9 437.00 | | 50 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | 9 437.00 | | 50 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 432.00 | 3 669.00 | 24 995.00 | 58 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 793.00 | 62 030.00 | 24 995.00 | 116 793.00 |