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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 847.00 | 26 701.00 | 26 146.00 | 52 847.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 857.00 | 41 754.00 | 7 102.00 | 48 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 951.00 | 102 374.00 | 79 578.00 | 181 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 735.00 | 170 829.00 | 162 906.00 | 333 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 046.00 | | 1 154 046.00 | 1 154 046.00 |
BZ Autres créances | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 160.00 | | 1 444 160.00 | 1 444 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 895.00 | 170 829.00 | 1 607 066.00 | 1 777 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 435 687.00 | | | 435 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
DL TOTAL (I) | 526 361.00 | | | 526 361.00 |
DP Provisions pour risques | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 001.00 | | | 311 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 036.00 | | | 468 036.00 |
EA Autres dettes | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 313.00 | | | 1 075 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 066.00 | | | 1 607 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 447.00 | | | 967 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 944.00 | | 100 353.00 | 257 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 210.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 562.00 | 333 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 230 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 495.00 | | 14 352.00 | 68 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 159.00 | | 66 001.00 | 179 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 20 000.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 101.00 | 39 727.00 | | 131 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 323.00 | 6 378.00 | | 20 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | 33 349.00 | | 110 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | 255 390.00 | | 255 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 046.00 | 1 154 046.00 | | 1 154 046.00 |
VB T. V. A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 001.00 | 208 063.00 | 102 937.00 | 311 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 110.00 | 1 302 110.00 | 20 000.00 | 1 322 110.00 |
VW T.V.A. | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 384.00 | 967 447.00 | 102 937.00 | 1 070 384.00 |