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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 950.00 | | 654 950.00 | 654 950.00 |
BZ Autres créances | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CF Disponibilités | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 979.00 | | 313 979.00 | 313 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 929.00 | | 968 929.00 | 968 929.00 |
CU Autres participations | 654 950.00 | | 654 950.00 | 654 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 416 538.00 | 180 944.00 | | 416 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 874.00 | 235 594.00 | | 147 874.00 |
DL TOTAL (I) | 916 412.00 | 768 538.00 | | 916 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 517.00 | 100 517.00 | | 52 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 517.00 | 102 349.00 | | 52 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 929.00 | 870 887.00 | | 968 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 458.00 | 102 349.00 | | 48 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 297.00 | 240 000.00 | | 151 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423.00 | 4 406.00 | | 3 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 874.00 | 235 594.00 | | 147 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |