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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 469 000.00 | 8 178 000.00 | 5 292 000.00 | 13 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 612 000.00 | 1 787 000.00 | 17 825 000.00 | 19 612 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 264 000.00 | 13 942 000.00 | 12 323 000.00 | 26 264 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288 000.00 | 23 906 000.00 | 36 382 000.00 | 60 288 000.00 |
BT Marchandises | 5 123 000.00 | 133 000.00 | 4 990 000.00 | 5 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 000.00 | 23 000.00 | 4 785 000.00 | 4 807 000.00 |
BZ Autres créances | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 |
CF Disponibilités | 3 824 000.00 | | 3 824 000.00 | 3 824 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 901 000.00 | 155 000.00 | 18 746 000.00 | 18 901 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 189 000.00 | 24 061 000.00 | 55 127 000.00 | 79 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 979 000.00 | 27 979 000.00 | | 27 979 000.00 |
DG Autres réserves | -16 052 000.00 | -12 381 000.00 | | -16 052 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 000.00 | 11 898 000.00 | | 6 701 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 989 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 989 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 629 000.00 | 29 783 000.00 | | 35 629 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 000.00 | 7 926 000.00 | | 6 379 000.00 |
EA Autres dettes | 4 113 000.00 | 4 505 000.00 | | 4 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 121 000.00 | 42 215 000.00 | | 46 121 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 127 000.00 | 55 985 000.00 | | 55 127 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 000.00 | -29 000.00 | | 7 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 232 000.00 | -3 671 000.00 | | -5 232 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 316 000.00 | 397 000.00 | | 316 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 316 000.00 | 397 000.00 | | 316 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 283 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 770 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 511 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 728 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 011 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | 526 000.00 | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | 526 000.00 | | 222 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 000.00 | 178 000.00 | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 000.00 | 178 000.00 | | 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | 348 000.00 | | -103 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 000.00 | -493 000.00 | | -409 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 398 000.00 | -2 913 000.00 | | -4 398 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 332 000.00 | -3 847 000.00 | | -5 332 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 000.00 | 176 000.00 | | 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 232 000.00 | -3 671 000.00 | | -5 232 000.00 |