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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 366 465.00 | 285 319.00 | 81 146.00 | 366 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 430.00 | 49 172.00 | 100 257.00 | 149 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 395.00 | 337 652.00 | 333 743.00 | 671 395.00 |
BN En cours de production de biens | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 764.00 | 46 332.00 | 302 432.00 | 348 764.00 |
BZ Autres créances | 634 138.00 | | 634 138.00 | 634 138.00 |
CF Disponibilités | 266 849.00 | | 266 849.00 | 266 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 228.00 | 46 332.00 | 1 318 897.00 | 1 365 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 623.00 | 383 983.00 | 1 652 640.00 | 2 036 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 057.00 | 661 057.00 | | 661 057.00 |
DH Report à nouveau | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 773.00 | 138 523.00 | | -78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 806 935.00 | 900 581.00 | | 806 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 13 758.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 821.00 | 73 862.00 | | 73 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 761.00 | 568 911.00 | | 612 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 110.00 | 137 396.00 | | 153 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036.00 | 76 720.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 705.00 | 870 647.00 | | 845 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 640.00 | 1 771 227.00 | | 1 652 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 884.00 | 796 825.00 | | 771 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 13 758.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 564.00 | | 32 374.00 | 705 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 544.00 | 152 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 544.00 | 671 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 464.00 | | 13 429.00 | 502 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 939.00 | | 18 944.00 | 199 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 093.00 | 129 558.00 | | 208 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | 129 558.00 | | 204 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 761.00 | 612 761.00 | | 612 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 213.00 | 3 000.00 | 135 213.00 | 138 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VB T. V. A. | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VC Groupe et associés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 530.00 | 337 530.00 | | 337 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 540.00 | 1 013 200.00 | 144 339.00 | 1 157 540.00 |
VW T.V.A. | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 705.00 | 771 883.00 | | 845 705.00 |