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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 3 742.00 | 1 162.00 | 4 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 217.00 | 3 742.00 | 34 476.00 | 38 217.00 |
BN En cours de production de biens | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 519.00 | 12 153.00 | 181 366.00 | 193 519.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 373.00 | 12 153.00 | 263 221.00 | 275 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 591.00 | 15 894.00 | 297 696.00 | 313 591.00 |
CU Autres participations | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 478.00 | 15 771.00 | | 19 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 3 707.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 42 367.00 | 24 978.00 | | 42 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 952.00 | 2 995.00 | | 122 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 5 034.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 69 471.00 | | 74 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 22 542.00 | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 9 303.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 329.00 | 109 344.00 | | 255 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 696.00 | 134 322.00 | | 297 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 425.00 | | 460 425.00 | 460 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 425.00 | | 460 425.00 | 460 425.00 |
FM Production stockée | | | 78 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 458.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 15 381.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 5 079.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 2 173.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 465.00 | 566 531.00 | | 466 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 075.00 | 562 824.00 | | 449 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 3 707.00 | | 17 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 1 163.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 163.00 | | 2 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 329.00 | 255 329.00 | | 255 329.00 |