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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 905.00 | 59 852.00 | 24 053.00 | 83 905.00 |
040 Immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 300.00 | 61 652.00 | 26 648.00 | 88 300.00 |
060 Stock marchandises | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
110 Total général Actif | 223 719.00 | 61 652.00 | 162 067.00 | 223 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 000.00 | 141 972.00 | | 151 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 803.00 | 77 906.00 | | 86 803.00 |
230 Autres produits | 4 296.00 | 913.00 | | 4 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 100.00 | 220 791.00 | | 242 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 042.00 | 84 863.00 | | 92 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | -5 288.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 53 513.00 | 50 216.00 | | 53 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 4 835.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 606.00 | 25 252.00 | | 38 606.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | 9 030.00 | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 527.00 | 17 285.00 | | 15 527.00 |
256 Dotations aux provisions | | 648.00 | | |
262 Autres charges | 2 722.00 | 162.00 | | 2 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 038.00 | 187 003.00 | | 217 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 062.00 | 33 788.00 | | 25 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 849.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | 90.00 | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 658.00 | | 5 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 000.00 | 27 191.00 | | 22 000.00 |