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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 380.00 | 71 462.00 | 60 917.00 | 132 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 125.00 | 7 336.00 | 27 789.00 | 35 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 105.00 | 78 798.00 | 159 307.00 | 238 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 252.00 | 940.00 | 722 311.00 | 723 252.00 |
BZ Autres créances | 224 210.00 | | 224 210.00 | 224 210.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 089.00 | 940.00 | 947 148.00 | 948 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 194.00 | 79 739.00 | 1 106 455.00 | 1 186 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 573.00 | -154 596.00 | | -89 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043.00 | 65 022.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469.00 | 10 426.00 | | 13 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 079.00 | 299 123.00 | | 351 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 290.00 | 688 544.00 | | 690 290.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 3 195.00 | | 46 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 535.00 | 1 090 278.00 | | 1 087 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 455.00 | 1 100 705.00 | | 1 106 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 535.00 | 1 090 278.00 | | 1 087 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 793.00 | | 4 026 793.00 | 4 026 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 793.00 | | 4 026 793.00 | 4 026 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 209 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 890.00 | 6 578.00 | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 6 578.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 037.00 | 6 578.00 | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 7 215.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -637.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | -10 272.00 | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 006.00 | 3 513 676.00 | | 4 288 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 963.00 | 3 448 653.00 | | 4 284 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043.00 | 65 022.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 998.00 | | 89 874.00 | 164 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 767.00 | 238 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 767.00 | 167 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 398.00 | | 19 874.00 | 164 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 70 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 37 479.00 | 1 729.00 | 43 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 37 479.00 | 1 729.00 | 43 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 927.00 | 1 555.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 927.00 | 1 555.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 6 377.00 | 1 555.00 | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 079.00 | 351 079.00 | | 351 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 505.00 | 304 505.00 | | 304 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UP Prêts | | | 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 719 404.00 | 719 404.00 | | 719 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VC Groupe et associés | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 062.00 | 947 462.00 | 70 600.00 | 1 018 062.00 |
VW T.V.A. | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 535.00 | 1 087 535.00 | | 1 087 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 575.00 | 59 111.00 | | 70 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 563.00 | 247 270.00 | | 262 563.00 |
ST Autres comptes | 80 632.00 | 77 425.00 | | 80 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 405.00 | 3 871.00 | | 7 405.00 |
YT Sous‐traitance | 201 313.00 | 184 212.00 | | 201 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 073.00 | -7 899.00 | | 52 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 648.00 | 51 212.00 | | 122 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 859.00 | | | 838 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 914.00 | 512 778.00 | | 551 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |