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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 900.00 | | 2 459 900.00 | 2 459 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 3 690.00 | 2 540.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 743.00 | 30 155.00 | 187 588.00 | 217 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 821.00 | 86 463.00 | 2 655 358.00 | 2 741 821.00 |
BT Marchandises | 392 194.00 | | 392 194.00 | 392 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BZ Autres créances | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
CF Disponibilités | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 200.00 | | 819 200.00 | 819 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 021.00 | 86 463.00 | 3 474 558.00 | 3 561 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 993.00 | | | 306 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 626.00 | | | 283 626.00 |
DL TOTAL (I) | 601 619.00 | | | 601 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 676.00 | | | 2 220 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
EA Autres dettes | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 939.00 | | | 2 872 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 558.00 | | | 3 474 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 197.00 | | | 873 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 859.00 | 23 604.00 | | 62 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 392.00 | 1 226.00 | | 51 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 22 378.00 | | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 676.00 | 220 934.00 | 889 761.00 | 2 220 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 757.00 | 245 427.00 | 5 330.00 | 250 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 939.00 | 873 197.00 | 889 761.00 | 2 872 939.00 |