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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 821.00 | 1 158.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 15 594.00 | 1 237.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 813.00 | 16 416.00 | 162 396.00 | 178 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 216.00 | 16 416.00 | 240 799.00 | 257 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -20 951.00 | -98 425.00 | | -20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 026.00 | 77 473.00 | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 8 205.00 | -19 820.00 | | 8 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 707.00 | 197 981.00 | | 160 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 59 729.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | 59 945.00 | | 32 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 593.00 | 317 656.00 | | 232 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 799.00 | 297 836.00 | | 240 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 954.00 | | 1 220 954.00 | 1 220 954.00 |
FG Production vendue services | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 785.00 | | 1 231 785.00 | 1 231 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 32 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 140.00 | 1 073 358.00 | | 1 234 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 114.00 | 995 884.00 | | 1 206 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 026.00 | 77 473.00 | | 28 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 3 263.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | 3 263.00 | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 160 707.00 | 160 707.00 | | 160 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 593.00 | 232 593.00 | | 232 593.00 |