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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 7 714.00 | 58 280.00 | 65 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 794.00 | 7 714.00 | 1 955 080.00 | 1 962 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 377 715.00 | | 377 715.00 | 377 715.00 |
CF Disponibilités | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 927.00 | | 477 927.00 | 477 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 721.00 | 7 714.00 | 2 433 007.00 | 2 440 721.00 |
CU Autres participations | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 193.00 | | | 1 529 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 556.00 | | | 364 556.00 |
EA Autres dettes | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 814.00 | | | 903 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 007.00 | | | 2 433 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 814.00 | | | 503 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 114.00 | | | 421 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 962 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 556.00 | 16 556.00 | 88 000.00 | 364 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 327.00 | 9 516.00 | 24 811.00 | 34 327.00 |
VI Groupe et associés | 427 760.00 | 37 760.00 | 390 000.00 | 427 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 202.00 | 114 202.00 | 300 000.00 | 414 202.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 814.00 | 141 002.00 | 502 811.00 | 903 814.00 |