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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 028.00 | 4 972.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 25 230.00 | 12.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 914.00 | 84 452.00 | 68 461.00 | 152 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 271.00 | 84 452.00 | 165 819.00 | 250 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 850.00 | 14 195.00 | 3 655.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 174.00 | 10 960.00 | | -137 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 870.00 | -148 135.00 | | -47 870.00 |
DL TOTAL (I) | -183 945.00 | -136 074.00 | | -183 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 582.00 | 230 000.00 | | 233 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 32 841.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 72 858.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | 15 424.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 764.00 | 351 123.00 | | 349 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 819.00 | 215 049.00 | | 165 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 764.00 | 351 123.00 | | 349 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 364.00 | | 22 550.00 | 130 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 272.00 | | 22 550.00 | 87 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 812.00 | 23 640.00 | | 40 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 245.00 | 5 950.00 | | 8 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 10 000.00 | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 7 690.00 | | 17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 097.00 | | 9 097.00 | 29 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 097.00 | | 9 097.00 | 29 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UX Autres créances clients | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VI Groupe et associés | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |