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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 7 474.00 | 1 685.00 | 9 159.00 |
AN Terrains | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 207.00 | 29 256.00 | 951.00 | 30 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 077.00 | 78 884.00 | 97 193.00 | 176 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 241.00 | 115 615.00 | 113 626.00 | 229 241.00 |
BT Marchandises | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 536.00 | 1 399.00 | 154 137.00 | 155 536.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CF Disponibilités | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 566.00 | 1 399.00 | 276 167.00 | 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 807.00 | 117 013.00 | 389 794.00 | 506 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DH Report à nouveau | | -84 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | 104 857.00 | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 99 728.00 | 30 426.00 | | 99 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586.00 | 43 486.00 | | 65 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 739.00 | 30 750.00 | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 997.00 | 67 084.00 | | 82 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 419.00 | 85 174.00 | | 97 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 066.00 | 226 494.00 | | 290 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 794.00 | 256 920.00 | | 389 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 611.00 | 211 159.00 | | 248 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 339.00 | | 441 339.00 | 441 339.00 |
FG Production vendue services | 355 996.00 | | 355 996.00 | 355 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 336.00 | | 797 336.00 | 797 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | 3 937.00 | | 4 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 320.00 | 4 863.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 925.00 | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 925.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 520.00 | -925.00 | | -12 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 631.00 | 722 643.00 | | 801 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 329.00 | 617 786.00 | | 732 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 302.00 | 104 857.00 | | 69 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | 6.00 | | 7 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 755.00 | | 79 486.00 | 149 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | 1 405.00 | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | | 78 081.00 | 130 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 457.00 | 19 158.00 | | 96 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 1 631.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 614.00 | 17 527.00 | | 90 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 586.00 | 24 131.00 | 34 104.00 | 65 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 066.00 | 248 611.00 | 34 104.00 | 290 066.00 |