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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 734.00 | | 1 031 734.00 | 1 031 734.00 |
BZ Autres créances | 1 669 176.00 | | 1 669 176.00 | 1 669 176.00 |
CF Disponibilités | 423 061.00 | | 423 061.00 | 423 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 237.00 | | 2 092 237.00 | 2 092 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 972.00 | | 3 123 972.00 | 3 123 972.00 |
CU Autres participations | 1 031 734.00 | | 1 031 734.00 | 1 031 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 293.00 | 105 591.00 | | 210 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 760.00 | 104 702.00 | | 196 760.00 |
DK Provisions réglementées | 30 129.00 | 20 086.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 459 182.00 | 252 379.00 | | 459 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 179.00 | 2 749 752.00 | | 2 524 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 434.00 | 69 011.00 | | 95 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 790.00 | 2 818 763.00 | | 2 664 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 972.00 | 3 071 142.00 | | 3 123 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | -10 043.00 | | -10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 772.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 952.00 | 200 789.00 | | 432 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 192.00 | 96 087.00 | | 236 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 760.00 | 104 702.00 | | 196 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 734.00 | | | 1 031 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 734.00 | | | 1 031 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 086.00 | 10 043.00 | | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 086.00 | 10 043.00 | | 20 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 976.00 | 1 667 976.00 | | 1 667 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 179.00 | 270 983.00 | 1 161 923.00 | 2 524 179.00 |
VI Groupe et associés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 176.00 | 1 669 176.00 | | 1 669 176.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 790.00 | 411 594.00 | 1 161 923.00 | 2 664 790.00 |