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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 405.00 | | 600 405.00 | 600 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 456.00 | | 669 456.00 | 669 456.00 |
CU Autres participations | 600 405.00 | | 600 405.00 | 600 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 514.00 | 164 001.00 | | 225 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 708.00 | 61 513.00 | | -10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 269 806.00 | 280 514.00 | | 269 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 134.00 | 219 460.00 | | 149 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 217.00 | 150 100.00 | | 209 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 490.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 712.00 | 39 845.00 | | 16 712.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 649.00 | 433 895.00 | | 399 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 456.00 | 714 409.00 | | 669 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 694.00 | 284 837.00 | | 321 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807.00 | 153 610.00 | | 12 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 514.00 | 92 097.00 | | 23 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 708.00 | 61 513.00 | | -10 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 400.00 | | 5.00 | 600 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 400.00 | | 5.00 | 600 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 058.00 | 71 102.00 | 77 956.00 | 149 058.00 |
VI Groupe et associés | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 649.00 | 321 694.00 | 77 956.00 | 399 649.00 |