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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 738.00 | 1 489.00 | 513 248.00 | 514 738.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 517.00 | 1 489.00 | 572 028.00 | 573 517.00 |
CU Autres participations | 507 417.00 | | 507 417.00 | 507 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 558.00 | 94 201.00 | | 189 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408.00 | 95 356.00 | | -6 408.00 |
DK Provisions réglementées | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 229 513.00 | 235 920.00 | | 229 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 45 701.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 200.00 | 303 218.00 | | 340 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 102.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 515.00 | 351 021.00 | | 342 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 028.00 | 586 942.00 | | 572 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144.00 | 100 648.00 | | 1 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552.00 | 5 292.00 | | 7 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408.00 | 95 356.00 | | -6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 199.00 | 340 199.00 | | 340 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 915.00 | 47 083.00 | 5 832.00 | 52 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |