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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 2 552.00 | 6 900.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 014.00 | 4 460.00 | 23 555.00 | 28 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 116.00 | 8 661.00 | 30 455.00 | 39 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 844.00 | 8 661.00 | 98 183.00 | 106 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 35 184.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 53 983.00 | 38 184.00 | | 53 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 506.00 | 14 575.00 | | 32 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 017.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 9 974.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 200.00 | 27 262.00 | | 44 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 183.00 | 65 446.00 | | 98 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 160.00 | | 25 956.00 | 13 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 25 956.00 | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 5 673.00 | | 2 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 316.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 5 357.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 506.00 | 8 147.00 | 24 359.00 | 32 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 200.00 | 19 841.00 | 24 359.00 | 44 200.00 |