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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144 264.00 | | 1 144 264.00 | 1 144 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 5 350.00 | 508.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 173.00 | 5 350.00 | 1 144 823.00 | 1 150 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 863.00 | 5 350.00 | 1 198 513.00 | 1 203 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DG Autres réserves | 572 053.00 | | | 572 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 845 342.00 | | | 845 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 513.00 | | | 1 198 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 173.00 | | | 1 150 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 264.00 | | | 1 144 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 786.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 786.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 845.00 | 129 685.00 | 137 160.00 | 266 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 741.00 | 53 691.00 | 50.00 | 53 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 172.00 | 216 012.00 | 137 160.00 | 353 172.00 |