| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AP Constructions | 689 426.00 | 237 281.00 | 452 145.00 | 689 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 689.00 | 1 077 203.00 | 1 451 486.00 | 2 528 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 918.00 | 332 601.00 | 182 317.00 | 514 918.00 |
BF Prêts | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 019.00 | 1 648 356.00 | 2 279 663.00 | 3 928 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 715.00 | | 1 036 715.00 | 1 036 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 899.00 | 57 952.00 | 2 614 947.00 | 2 672 899.00 |
BZ Autres créances | 706 430.00 | | 706 430.00 | 706 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 154.00 | 57 952.00 | 4 368 202.00 | 4 426 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 173.00 | 1 706 308.00 | 6 647 865.00 | 8 354 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 999.00 | 465 597.00 | | 734 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 042.00 | 538 202.00 | | 60 042.00 |
DK Provisions réglementées | 62 185.00 | 113 089.00 | | 62 185.00 |
DL TOTAL (I) | 901 226.00 | 1 160 888.00 | | 901 226.00 |
DP Provisions pour risques | 55 901.00 | 9 362.00 | | 55 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 901.00 | 9 362.00 | | 55 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 368.00 | 1 178 542.00 | | 1 118 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 641.00 | 2 713 864.00 | | 3 352 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 339.00 | 1 109 882.00 | | 999 339.00 |
EA Autres dettes | 220 355.00 | 205 962.00 | | 220 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 738.00 | 5 208 289.00 | | 5 690 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 865.00 | 6 378 539.00 | | 6 647 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
FD Production vendue biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
FG Production vendue services | 20 665 125.00 | 21 252.00 | 20 686 376.00 | 20 665 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 018 364.00 | 21 252.00 | 21 039 616.00 | 21 018 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 094 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 894.00 | |
GE Autres charges | | | 923 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 884.00 | 4 463.00 | | 2 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 851.00 | 10 597.00 | | 69 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 709.00 | 15 060.00 | | 191 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | 4 463.00 | | 2 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 954.00 | 22 153.00 | | 23 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 838.00 | 66 276.00 | | 26 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 871.00 | -51 216.00 | | 164 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 140.00 | 105 323.00 | | 30 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 317.00 | 196 497.00 | | 52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 286 181.00 | 19 910 658.00 | | 21 286 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 226 139.00 | 19 372 456.00 | | 21 226 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 042.00 | 538 202.00 | | 60 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 518.00 | | 170 851.00 | 3 794 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 3 928 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 3 733 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 271.00 | | | 171 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 357.00 | | 163 027.00 | 3 607 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | 7 824.00 | 15 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 809.00 | 452 013.00 | 34 466.00 | 1 230 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 539.00 | 452 013.00 | 34 466.00 | 1 229 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 089.00 | 18 947.00 | 69 851.00 | 113 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 362.00 | 55 901.00 | 9 362.00 | 9 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | 55 864.00 | 1 939.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | 55 864.00 | 1 939.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 478.00 | 130 712.00 | 81 152.00 | 126 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 758.00 | 11 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 954.00 | 69 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 641.00 | 3 352 641.00 | | 3 352 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 355.00 | 220 355.00 | | 220 355.00 |
UP Prêts | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 831.00 | 2 624 831.00 | | 2 624 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 068.00 | 42 584.00 | 5 484.00 | 48 068.00 |
VB T. V. A. | 520 364.00 | 520 364.00 | | 520 364.00 |
VC Groupe et associés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 368.00 | 1 118 368.00 | | 1 118 368.00 |
VP Divers | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 154.00 | 3 383 955.00 | 29 199.00 | 3 413 154.00 |
VW T.V.A. | 512 593.00 | 512 593.00 | | 512 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 738.00 | 5 690 738.00 | | 5 690 738.00 |