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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 535.00 | 346.00 | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 691.00 | 520.00 | 2 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 798.00 | 3 226.00 | 11 992 572.00 | 11 995 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 173.00 | 75 196.00 | 937 977.00 | 1 013 173.00 |
BZ Autres créances | 1 167 234.00 | | 1 167 234.00 | 1 167 234.00 |
CF Disponibilités | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 303.00 | 75 196.00 | 2 209 107.00 | 2 284 303.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 351 391.00 | 78 422.00 | 14 272 969.00 | 14 351 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
CU Autres participations | 11 986 204.00 | | 11 986 204.00 | 11 986 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 620.00 | 44 138.00 | | 113 620.00 |
DG Autres réserves | 2 158 772.00 | 838 625.00 | | 2 158 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 065.00 | 1 389 628.00 | | 1 153 065.00 |
DK Provisions réglementées | 340 621.00 | 248 184.00 | | 340 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 077.00 | 4 625 575.00 | | 5 871 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 682 821.00 | 3 686 527.00 | | 3 682 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 587.00 | 4 308 492.00 | | 3 351 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 749.00 | 202 304.00 | | 182 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 617.00 | 73 735.00 | | 100 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 898.00 | 642 072.00 | | 619 898.00 |
EA Autres dettes | 306 220.00 | 38 455.00 | | 306 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 892.00 | 9 109 583.00 | | 8 401 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 969.00 | 13 735 159.00 | | 14 272 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 034.00 | 2 064 583.00 | | 2 314 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 578.00 | | 3 590 578.00 | 3 590 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 578.00 | | 3 590 578.00 | 3 590 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 196.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 293.00 | 80 235.00 | | 55 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 297.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 437.00 | 91 327.00 | | 92 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 505.00 | 91 624.00 | | 92 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 505.00 | -59 579.00 | | -92 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 379.00 | -15 232.00 | | -55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 339.00 | 4 661 269.00 | | 4 952 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 274.00 | 3 271 641.00 | | 3 799 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 065.00 | 1 389 628.00 | | 1 153 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 296.00 | | 5 502.00 | 11 990 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 995 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 204.00 | | 5 502.00 | 11 986 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 821.00 | | 2 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 378.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 443.00 | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 196.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 607.00 | 2 202 607.00 | | 2 202 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 034.00 | 6 087 857.00 | | 2 314 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 682 821.00 | 145 821.00 | 3 537 000.00 | 3 682 821.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 220.00 | 306 220.00 | | 306 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 922 938.00 | 922 938.00 | | 922 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 382.00 | 1 144 382.00 | | 1 144 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 000.00 | 957 143.00 | 2 392 857.00 | 3 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 749.00 | 182 749.00 | | 182 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 143.00 | | | 957 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 607.00 | 2 202 607.00 | | 2 202 607.00 |
VW T.V.A. | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 891.00 | 2 314 034.00 | 6 087 857.00 | 8 401 891.00 |