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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 319.00 | 189 205.00 | 113 114.00 | 302 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 205.00 | 176 761.00 | 361 444.00 | 538 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 563.00 | 365 966.00 | 540 597.00 | 906 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CF Disponibilités | 502 542.00 | | 502 542.00 | 502 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 058.00 | | 617 058.00 | 617 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 621.00 | 365 966.00 | 1 157 655.00 | 1 523 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 979.00 | 212 685.00 | | 253 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 432.00 | 41 293.00 | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 323 411.00 | 308 979.00 | | 323 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 209.00 | 660 828.00 | | 531 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | 17 254.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 185 616.00 | | 235 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 47 828.00 | | 47 187.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 149.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 244.00 | 913 675.00 | | 834 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 655.00 | 1 222 654.00 | | 1 157 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 532.00 | 382 466.00 | | 455 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 911.00 | | 272 978.00 | 834 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 327.00 | 906 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 327.00 | 877 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 075.00 | | 268 964.00 | 810 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 4 014.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 320.00 | 85 727.00 | 81.00 | 280 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 320.00 | 85 727.00 | 81.00 | 280 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 209.00 | 152 497.00 | 378 712.00 | 531 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 244.00 | 455 532.00 | 378 712.00 | 834 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | 6 812.00 | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 995.00 | 17 237.00 | | 16 995.00 |
ST Autres comptes | 156 485.00 | 142 766.00 | | 156 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 602.00 | 120 722.00 | | 142 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 7 400.00 | | 9 750.00 |
YT Sous‐traitance | 95 961.00 | 94 417.00 | | 95 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | 3 758.00 | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 906.00 | 10 570.00 | | 12 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 484.00 | 128 343.00 | | 141 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 431.00 | 109 731.00 | | 126 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 043.00 | 375 142.00 | | 412 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |