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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 580.00 | | 176 580.00 | 176 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 1 987.00 | 9 435.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 002.00 | 1 987.00 | 186 015.00 | 188 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 677.00 | 1 987.00 | 398 690.00 | 400 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 3 225.00 | | 17 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 000.00 | 35 255.00 | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 326.00 | 85 160.00 | | 98 326.00 |
DL TOTAL (I) | 378 526.00 | 303 340.00 | | 378 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 283.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 3 325.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 12 421.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 164.00 | 16 029.00 | | 20 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 690.00 | 319 370.00 | | 398 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 164.00 | 16 029.00 | | 20 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 543.00 | | 472 543.00 | 472 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 543.00 | | 472 543.00 | 472 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 28 297.00 | | 31 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 543.00 | 440 739.00 | | 503 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 217.00 | 355 579.00 | | 405 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 326.00 | 85 160.00 | | 98 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 895.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 895.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |