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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 900.00 | 1 375.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 825.00 | 1 900.00 | 115 925.00 | 117 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 537.00 | | 154 537.00 | 154 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 362.00 | 1 900.00 | 270 462.00 | 272 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 406.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 041.00 | 71 434.00 | | 94 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 38 900.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 236 164.00 | 204 741.00 | | 236 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623.00 | 29 234.00 | | 17 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 532.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 5 241.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 737.00 | 8 611.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 298.00 | 43 620.00 | | 34 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 462.00 | 248 361.00 | | 270 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 298.00 | 43 620.00 | | 34 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -43 806.00 | | -43 806.00 | -43 806.00 |
FG Production vendue services | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 433.00 | | 268 433.00 | 268 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 8 245.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 105.00 | 318 472.00 | | 308 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 981.00 | 279 572.00 | | 264 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | 38 900.00 | | 43 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 549.00 | | 1 277.00 | 116 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 1 277.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 683.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 683.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |