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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 320.00 | 1 589.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 3 960.00 | 4 999.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867.00 | 4 279.00 | 6 588.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 985.00 | | 240 985.00 | 240 985.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 237 094.00 | | 237 094.00 | 237 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 340.00 | | 486 340.00 | 486 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 207.00 | 4 279.00 | 492 927.00 | 497 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 923.00 | 179 929.00 | | 315 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 563.00 | 135 994.00 | | 129 563.00 |
DL TOTAL (I) | 446 486.00 | 316 923.00 | | 446 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 318.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 67 808.00 | | 40 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 442.00 | 73 125.00 | | 46 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 927.00 | 390 048.00 | | 492 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 1 674.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 674.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 245.00 | 249 245.00 | | 249 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 245.00 | 249 245.00 | | 249 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |