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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 298.00 | 10 287.00 | 36 011.00 | 46 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 1 043.00 | 4 917.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 258.00 | 11 330.00 | 40 928.00 | 52 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 045.00 | 11 330.00 | 86 715.00 | 98 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 430.00 | | | 338 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 078.00 | | | 350 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 52 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 52 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 474.00 | 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |