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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 1 275.00 | 3 645.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 2 652.00 | 2 923.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 695.00 | 3 927.00 | 6 768.00 | 10 695.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 454.00 | 3 927.00 | 50 526.00 | 54 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 986.00 | 20 939.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | -18 953.00 | | -481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805.00 | 5 286.00 | | 4 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2 003.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 459.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 2 547.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 19 615.00 | | 41 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 722.00 | 24 625.00 | | 45 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 526.00 | 29 911.00 | | 50 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 722.00 | 24 625.00 | | 45 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2 003.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 5 180.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -596.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 957.00 | 95 313.00 | | 128 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 438.00 | 114 267.00 | | 129 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481.00 | -18 953.00 | | -481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648.00 | | 6 047.00 | 4 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 720.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | 3 327.00 | 2 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 1 769.00 | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 812.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 957.00 | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 251.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | 2 390.00 | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 57 830.00 | 61 500.00 | | 57 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 223.00 | 4 065.00 | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 429.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 680.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 213.00 | 17 533.00 | | 25 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 203.00 | 3 582.00 | | 3 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 458.00 | 67 955.00 | | 67 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |