| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 620.00 | | 704 620.00 | 704 620.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 61 415.00 | | 61 416.00 | 61 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 363.00 | | 68 364.00 | 68 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 983.00 | | 772 984.00 | 772 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 620.00 | | 704 620.00 | 704 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 544.00 | 68 078.00 | | 232 544.00 |
DH Report à nouveau | | 106 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | 71 711.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 491 092.00 | 386 544.00 | | 491 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 143.00 | 300 886.00 | | 238 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 747.00 | 64 748.00 | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 891.00 | 379 705.00 | | 281 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 983.00 | 766 250.00 | | 772 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 891.00 | 141 562.00 | | 281 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | -988.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452.00 | 3 288.00 | | 5 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 548.00 | 71 712.00 | | 104 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 4 620.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 4 620.00 | 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VI Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 891.00 | 281 891.00 | | 281 891.00 |