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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 2 816 709.00 | 656 522.00 | 2 160 187.00 | 2 816 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 709.00 | 656 522.00 | 2 710 187.00 | 3 366 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 746.00 | 656 522.00 | 2 771 223.00 | 3 427 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 072.00 | 116 860.00 | | 166 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | 49 212.00 | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 192 717.00 | 166 172.00 | | 192 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 875.00 | 2 384 967.00 | | 2 106 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 11 900.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | 41 357.00 | | 4 263.00 |
EA Autres dettes | 457 868.00 | 420 000.00 | | 457 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 506.00 | 2 858 224.00 | | 2 578 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 223.00 | 3 024 396.00 | | 2 771 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 539.00 | | 270 539.00 | 270 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 539.00 | | 270 539.00 | 270 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 19 138.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 539.00 | 270 158.00 | | 270 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 995.00 | 220 946.00 | | 243 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 544.00 | 49 212.00 | | 26 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 709.00 | | | 3 366 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 709.00 | | | 3 366 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 302.00 | 138 220.00 | | 518 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 302.00 | 138 220.00 | | 518 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 868.00 | | 457 868.00 | 457 868.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 470.00 | 274 240.00 | 756 071.00 | 2 084 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 506.00 | 310 408.00 | 1 213 939.00 | 2 578 506.00 |