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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 422 884.00 | | 20 422 884.00 | 20 422 884.00 |
CF Disponibilités | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 670 335.00 | | 20 670 335.00 | 20 670 335.00 |
CU Autres participations | 20 422 884.00 | | 20 422 884.00 | 20 422 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 887 205.00 | 16 387 205.00 | | 13 887 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 591.00 | 1 484 366.00 | | 1 113 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367 097.00 | 2 099 225.00 | | 5 367 097.00 |
DL TOTAL (I) | 20 484 304.00 | 20 087 207.00 | | 20 484 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 015.00 | 370 262.00 | | 169 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 16 071.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 032.00 | 386 333.00 | | 186 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 670 336.00 | 20 473 540.00 | | 20 670 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 032.00 | 386 332.00 | | 186 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 330.00 | | | -216 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 223.00 | 2 136 093.00 | | 5 201 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -165 874.00 | 36 869.00 | | -165 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367 097.00 | 2 099 225.00 | | 5 367 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 422 884.00 | | | 20 422 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 422 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422 884.00 | | | 20 422 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VI Groupe et associés | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 054.00 | 29 770.00 | | 43 054.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 529.00 | | 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 700.00 | 6 569.00 | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 6 569.00 | | 6 700.00 |
ZE Dividendes | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 756.00 | 30 300.00 | | 43 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |