| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 87.00 | 1 913.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 327.00 | 33 268.00 | 143 059.00 | 176 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | 2 028.00 | 8 414.00 | 10 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 219.00 | 35 383.00 | 265 836.00 | 301 219.00 |
BT Marchandises | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 041.00 | 24 262.00 | 194 779.00 | 219 041.00 |
BZ Autres créances | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 464.00 | 24 262.00 | 354 201.00 | 378 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 683.00 | 59 645.00 | 620 038.00 | 679 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 169 945.00 | 103 780.00 | | 169 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 992.00 | 99 166.00 | | 140 992.00 |
DL TOTAL (I) | 324 137.00 | 216 145.00 | | 324 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 3 319.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 404.00 | 237 982.00 | | 242 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 62 154.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 52.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 901.00 | 303 507.00 | | 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 038.00 | 519 653.00 | | 620 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 901.00 | 303 507.00 | | 295 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 457.00 | | 208 262.00 | 96 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 112 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 301 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | | 141 413.00 | 45 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | 64 850.00 | 51 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 13 961.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 13 874.00 | | 21 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 445.00 | 3 817.00 | | 20 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 445.00 | 3 817.00 | | 20 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 445.00 | 3 817.00 | | 20 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VB T. V. A. | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VC Groupe et associés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 220.00 | 447 220.00 | | 447 220.00 |
VW T.V.A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |