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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 788.00 | 8 689.00 | 7 098.00 | 15 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 046.00 | 166 054.00 | 65 991.00 | 232 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 108.00 | 189 272.00 | 256 835.00 | 446 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 517.00 | 364 017.00 | 342 500.00 | 706 517.00 |
BT Marchandises | 115 558.00 | 18 031.00 | 97 526.00 | 115 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 437.00 | 5 393.00 | 198 044.00 | 203 437.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 224 264.00 | | 224 264.00 | 224 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 465.00 | 23 424.00 | 546 041.00 | 569 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 983.00 | 387 441.00 | 888 542.00 | 1 275 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 739.00 | -273 603.00 | | -247 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 172.00 | 25 864.00 | | 122 172.00 |
DL TOTAL (I) | 462 433.00 | 340 260.00 | | 462 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 149.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 999.00 | 266 677.00 | | 167 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 828.00 | 209 128.00 | | 162 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 758.00 | 98 490.00 | | 90 758.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 13 853.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 109.00 | 588 298.00 | | 426 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 542.00 | 928 559.00 | | 888 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 709.00 | 421 398.00 | | 358 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 060 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 280.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 6 900.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 7 180.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 6 762.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 1 955.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 9 867.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -2 687.00 | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 177.00 | 1 182 719.00 | | 1 219 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 005.00 | 1 156 855.00 | | 1 097 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 172.00 | 25 865.00 | | 122 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 019.00 | | 76 194.00 | 707 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 696.00 | 706 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 696.00 | 680 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 731.00 | | 76 194.00 | 680 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 511.00 | 81 864.00 | 18 358.00 | 300 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 2 640.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 461.00 | 79 224.00 | 18 358.00 | 294 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 900.00 | 99 500.00 | 67 399.00 | 166 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 143.00 | 229 643.00 | 10 500.00 | 240 143.00 |
VW T.V.A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 109.00 | 358 709.00 | 67 399.00 | 426 109.00 |