| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 423 030.00 | | 423 030.00 | 423 030.00 |
084 Disponibilités | 389 215.00 | | 389 215.00 | 389 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
110 Total général Actif | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 445.00 | |
BT Marchandises | 1 073 609.00 | | 1 073 609.00 | 1 073 609.00 |
BZ Autres créances | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
CF Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 988.00 | | 1 445 988.00 | 1 445 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 988.00 | | 1 445 988.00 | 1 445 988.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 145.00 | | | 725 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202 450.00 | | | -202 450.00 |
242 Autres charges externes. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 973.00 | | | 582 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 705.00 | 31 290.00 | | 163 705.00 |
DH Report à nouveau | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | 132 415.00 | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 202 218.00 | 169 205.00 | | 202 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 396.00 | 633 080.00 | | 639 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 11 159.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 39 000.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 770.00 | 683 239.00 | | 1 243 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 988.00 | 852 445.00 | | 1 445 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 770.00 | | | 1 243 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 44 612.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 338.00 | 760 000.00 | | 600 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 325.00 | 627 585.00 | | 567 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 013.00 | 132 415.00 | | 33 013.00 |