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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 2 440.00 | 8 018.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458.00 | 2 440.00 | 8 018.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 253.00 | 2 440.00 | 127 813.00 | 130 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | 14 264.00 | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 35 934.00 | 19 264.00 | | 35 934.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 4 068.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 5 928.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 19 149.00 | | 20 427.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 11 403.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 879.00 | 40 674.00 | | 41 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 813.00 | 59 938.00 | | 127 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 879.00 | 40 674.00 | | 41 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 769 191.00 | | 769 191.00 | 769 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 391.00 | | 769 391.00 | 769 391.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 218.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 218.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -218.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 2 024.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 392.00 | 326 885.00 | | 769 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 721.00 | 312 621.00 | | 752 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | 14 264.00 | | 16 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 5 158.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 158.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 1 643.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 643.00 | | 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 426.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |