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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 986.00 | | 4 065 986.00 | 4 065 986.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 503.00 | | 4 104 503.00 | 4 104 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 065 858.00 | | 4 065 858.00 | 4 065 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 176.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781.00 | 10 176.00 | | 11 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 063.00 | 1 005 552.00 | | 2 626 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 600.00 | | 166 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 330.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 722.00 | 1 006 482.00 | | 4 092 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 503.00 | 1 016 658.00 | | 4 104 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | -31.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 180.00 | 5 783.00 | | 200 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 576.00 | 5 606.00 | | 198 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | 176.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 112 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 111 284.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 992.00 | 2 617 992.00 | | 2 617 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 064 858.00 | | | 4 064 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 946.00 | 27 959.00 | 4 064 986.00 | 4 092 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 722.00 | 2 792 722.00 | 1 300 000.00 | 4 092 722.00 |