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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 4 905.00 | 8 181.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 474.00 | 8 143.00 | 245 331.00 | 253 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BZ Autres créances | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
CF Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 478.00 | 8 143.00 | 498 335.00 | 506 478.00 |
CU Autres participations | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DG Autres réserves | 206 554.00 | | | 206 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 335.00 | | | 498 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 656.00 | | | 118 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 190.00 | | | 217 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 358.00 | | | 238 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 474.00 | | | 253 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 862.00 | 14 382.00 | 36 480.00 | 50 862.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | 118 656.00 | 36 480.00 | 155 135.00 |