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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 244.00 | | 1 415 244.00 | 1 415 244.00 |
CU Autres participations | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 245 208.00 | 162 479.00 | | 245 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 602.00 | 82 728.00 | | 186 602.00 |
DK Provisions réglementées | 22 368.00 | 17 214.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 954 678.00 | 762 922.00 | | 954 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 318.00 | 362 798.00 | | 458 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 685.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 565.00 | 364 914.00 | | 460 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 244.00 | 1 127 836.00 | | 1 415 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 476.00 | 94 634.00 | | 122 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 154.00 | 4 858.00 | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 4 858.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | -4 858.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 006.00 | 95 984.00 | | 200 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404.00 | 13 255.00 | | 13 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 602.00 | 82 728.00 | | 186 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 770.00 | | 195 631.00 | 1 103 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 770.00 | | 195 631.00 | 1 103 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 214.00 | 5 154.00 | | 17 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 214.00 | 5 154.00 | | 17 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 036.00 | 119 946.00 | 275 142.00 | 458 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 566.00 | 122 476.00 | 275 142.00 | 460 566.00 |