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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 259.00 | 384 077.00 | 2 182.00 | 386 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 52 485.00 | 38 126.00 | 90 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 818.00 | 436 562.00 | 41 256.00 | 477 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
BZ Autres créances | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
CF Disponibilités | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 465.00 | | 752 465.00 | 752 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 282.00 | 436 562.00 | 793 720.00 | 1 230 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 026.00 | -24 695.00 | | -195 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 894.00 | -170 332.00 | | 98 894.00 |
DL TOTAL (I) | 343 868.00 | 244 974.00 | | 343 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 797.00 | 51 322.00 | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 751.00 | 195 190.00 | | 197 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 012.00 | 203 438.00 | | 216 012.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 853.00 | 451 244.00 | | 449 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 720.00 | 696 217.00 | | 793 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 206.00 | | 1 487 206.00 | 1 487 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 206.00 | | 1 487 206.00 | 1 487 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 416.00 | |
GE Autres charges | | | 31 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | -45 398.00 | | 20 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 482.00 | 1 365 756.00 | | 1 499 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 588.00 | 1 536 088.00 | | 1 400 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 894.00 | -170 332.00 | | 98 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 138.00 | | 8 680.00 | 469 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 579.00 | | 8 680.00 | 377 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 146.00 | 32 416.00 | | 404 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 154.00 | 18 924.00 | | 365 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 13 493.00 | | 38 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |
VB T. V. A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VP Divers | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 723.00 | 375 775.00 | 949.00 | 376 723.00 |
VW T.V.A. | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 056.00 | 415 056.00 | | 415 056.00 |