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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 915.00 | 60 091.00 | 4 824.00 | 64 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 638.00 | 88 409.00 | 60 229.00 | 148 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 653.00 | 148 500.00 | 129 153.00 | 277 653.00 |
BT Marchandises | 534 828.00 | | 534 828.00 | 534 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 197.00 | | 883 197.00 | 883 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 850.00 | 148 500.00 | 1 012 350.00 | 1 160 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 110 261.00 | 92 145.00 | | 110 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | 68 116.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 301 848.00 | 306 561.00 | | 301 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 471.00 | 193 463.00 | | 139 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 703.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 206.00 | 164 818.00 | | 170 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 956.00 | 128 240.00 | | 151 956.00 |
EA Autres dettes | 246 145.00 | 338 752.00 | | 246 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 503.00 | 827 977.00 | | 710 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 350.00 | 1 134 538.00 | | 1 012 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 025.00 | 688 673.00 | | 616 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 170.00 | | 26 233.00 | 256 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 277 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 213 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 070.00 | | 26 233.00 | 192 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 368.00 | 20 881.00 | 4 750.00 | 132 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 368.00 | 20 881.00 | 4 750.00 | 132 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 304.00 | 44 826.00 | 94 477.00 | 139 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 670.00 | 93 570.00 | 64 100.00 | 157 670.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 503.00 | 616 025.00 | 94 477.00 | 710 503.00 |