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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 257.00 | 1 643.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 175.00 | 1 652.00 | 1 827.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 440.00 | 432.00 | 32 008.00 | 32 440.00 |
060 Stock marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
110 Total général Actif | 60 734.00 | 432.00 | 60 302.00 | 60 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | | | 229.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 783.00 | | | -7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
252 Charges sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 915.00 | | | 8 915.00 |