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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 185.00 | 65 457.00 | 61 728.00 | 127 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 585.00 | 65 457.00 | 386 128.00 | 451 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
084 Disponibilités | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
110 Total général Actif | 517 137.00 | 65 457.00 | 451 680.00 | 517 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 276.00 | 23 945.00 | | 2 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 341.00 | 236 415.00 | | 308 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 292.00 | 7 000.00 | | 16 292.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 2 150.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 448.00 | 269 510.00 | | 328 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 809.00 | 10 806.00 | | 12 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 405.00 | 45 316.00 | | 55 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | 353.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 83 861.00 | 81 190.00 | | 83 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 199.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 268.00 | 54 594.00 | | 97 268.00 |
252 Charges sociales | 24 163.00 | 13 047.00 | | 24 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 324.00 | 15 450.00 | | 12 324.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 961.00 | 221 960.00 | | 286 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 487.00 | 47 549.00 | | 41 487.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 2 252.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 888.00 | | 6 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 971.00 | 38 410.00 | | 33 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 732.00 | | | 448 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |